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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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-
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
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-- |
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-
| 基金名称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 006131 | 基金类别 | 指数型 |
| 基金经理 | 柳军 | 基金管理人 | 万象城登录网址 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2018-07-02 | 客户适合类型 | C3平衡型、C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
1,479,891,402.33 |
| 份额净值（元） |
1.1700 |
| 累计净值（元） |
1.6180 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,022,582,495.53 |
| 份额净值（元） |
1.2207 |
| 累计净值（元） |
1.6087 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
382,910,575.34 |
| 份额净值（元） |
1.3514 |
| 累计净值（元） |
1.6144 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
321,618,920.26 |
| 份额净值（元） |
1.1241 |
| 累计净值（元） |
1.3221 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
47,957,291.51 |
| 份额净值（元） |
1.4134 |
| 累计净值（元） |
1.4834 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
2019年09月30日万象城娱乐平台
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
80,287,795.77 |
2.40% |
| 债券 |
11,937,806.1 |
0.36% |
| 银行存款 |
172,868,637.65 |
5.16% |
| 其他 |
3085107648.93 |
92.08% |
2019年06月30日万象城娱乐平台
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
32,322,731.71 |
1.51% |
| 债券 |
11,929,448.8 |
0.56% |
| 银行存款 |
102,031,146.11 |
4.77% |
| 其他 |
1993953472.46 |
93.16% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
36,906,790.21 |
4.43% |
| 债券 |
2,300 |
0.00% |
| 银行存款 |
44,250,771.27 |
5.31% |
| 其他 |
752524858.66 |
90.26% |
2018年12月31日万象城娱乐平台
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
325,811 |
0.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
53,139,618.16 |
6.42% |
| 其他 |
773748862.23 |
93.54% |
2018年09月30日万象城娱乐平台
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
523,631 |
0.08% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
34,133,592.38 |
5.43% |
| 其他 |
594240703.22 |
94.49% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年12月31日万象城娱乐平台
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 金融业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
0 |
0.00% |