万象城娱乐平台

基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --

基金名称华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金
基金代码460009基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人万象城登录网址
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2010-06-22客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 2,793,501,418.38
份额净值(元) 1.3570
累计净值(元) 1.9040
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,630,712,296.03 93.80%
债券 49,930,000 1.78%
银行存款 121,191,162.02 4.32%
其他 2708313.35 0.10%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,705,738,292.25 61.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 176,066,288.96 6.30%
金融业 174,180,782.44 6.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 95,182,068.62 3.41%
房地产业 87,846,336.84 3.14%
批发和零售业 85,124,210.26 3.05%
文化、体育和娱乐业 61,471,410.73 2.20%
采矿业 55,579,129.28 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 48,527,509.39 1.74%
水利、环境和公共设施管理业 46,450,472.18 1.66%
合计 2,630,712,296.03 94.17%