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华泰柏瑞量化阿尔法C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
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-
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
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-
| 基金名称 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 006532 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 田汉卿 | 基金管理人 | 万象城登录网址 |
| 风险等级 | R2中低风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2018-10-16 | 客户适合类型 | 万象城娱乐平台C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
650,901.88 |
| 份额净值（元） |
0.9742 |
| 累计净值（元） |
0.9742 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
947,788.35 |
| 份额净值（元） |
0.9792 |
| 累计净值（元） |
0.9792 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
677,795.29 |
| 份额净值（元） |
1.0159 |
| 累计净值（元） |
1.0159 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
19,663.13 |
| 份额净值（元） |
0.8007 |
| 累计净值（元） |
0.8007 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,613,285,162.38 |
93.83% |
| 债券 |
29,958,000 |
1.74% |
| 银行存款 |
73,396,106.05 |
4.27% |
| 其他 |
2683723.47 |
0.16% |
2019年06月30日万象城娱乐平台
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,805,151,932.29 |
93.72% |
| 债券 |
30,009,000 |
1.56% |
| 银行存款 |
89,073,055.93 |
4.62% |
| 其他 |
1809967.24 |
0.10% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,473,196,080.98 |
93.77% |
| 债券 |
30,081,000 |
1.14% |
| 银行存款 |
116,094,336.56 |
4.40% |
| 其他 |
18203950.86 |
0.69% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,073,053,865.33 |
92.64% |
| 债券 |
75,145,500 |
3.36% |
| 银行存款 |
75,860,366.35 |
3.39% |
| 其他 |
13596836.42 |
0.61% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
814,674,431.2 |
47.67% |
| 金融业 |
268,945,501.89 |
15.74% |
| 批发和零售业 |
108,552,177.61 |
6.35% |
| 建筑业 |
67,007,325.91 |
3.92% |
| 采矿业 |
66,521,028.67 |
3.89% |
| 房地产业 |
48,711,039.6 |
2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
47,189,216.87 |
2.76% |
| 租赁和商务服务业 |
36,774,157.3 |
2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31,905,021.47 |
1.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31,147,355.31 |
1.82% |
| 合计 |
1,613,285,162.38 |
94.40% |
2019年06月30日万象城娱乐平台
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
930,465,025.73 |
48.53% |
| 金融业 |
316,695,087.86 |
16.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
114,881,762.66 |
5.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
80,879,701.55 |
4.22% |
| 批发和零售业 |
75,415,535.45 |
3.93% |
| 建筑业 |
72,894,476.25 |
3.80% |
| 房地产业 |
59,686,788.12 |
3.11% |
| 租赁和商务服务业 |
58,742,203.69 |
3.06% |
| 采矿业 |
40,326,586.09 |
2.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
20,655,857.25 |
1.08% |
| 合计 |
1,805,151,932.29 |
94.15% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,222,707,502.85 |
46.63% |
| 金融业 |
392,211,229.78 |
14.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
140,909,777.9 |
5.37% |
| 建筑业 |
137,352,271.39 |
5.24% |
| 房地产业 |
119,742,527.3 |
4.57% |
| 租赁和商务服务业 |
117,841,395.38 |
4.49% |
| 批发和零售业 |
101,393,525.87 |
3.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
88,862,648 |
3.39% |
| 采矿业 |
73,034,154.97 |
2.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30,642,572.34 |
1.17% |
| 合计 |
2,473,196,080.98 |
94.33% |
2018年12月31日万象城娱乐平台
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,047,600,200.95 |
46.99% |
| 金融业 |
270,729,095.94 |
12.14% |
| 批发和零售业 |
156,399,773.78 |
7.02% |
| 建筑业 |
104,269,152.34 |
4.68% |
| 采矿业 |
101,629,572.5 |
4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
83,973,660.94 |
3.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
80,323,106.03 |
3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
56,582,379.34 |
2.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
55,566,247.08 |
2.49% |
| 房地产业 |
48,325,444.83 |
2.17% |
| 合计 |
2,073,053,865.33 |
92.99% |