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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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  • 基金净值走势图
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    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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基金名称华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004394基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人万象城登录网址
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-05-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 309,367,591.78
份额净值(元) 1.0355
累计净值(元) 1.0355
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日万象城娱乐平台

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 291,710,600.95 92.66%
债券 0 0.00%
银行存款 19,878,137.67 6.31%
其他 3222216.68 1.03%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 164,024,724.84 53.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 69,075,352.93 22.33%
农、林、牧、渔业 29,183,865.34 9.43%
批发和零售业 11,918,537.5 3.85%
卫生和社会工作 8,254,925.01 2.67%
水利、环境和公共设施管理业 5,420,897.63 1.75%
采矿业 1,920,402 0.62%
文化、体育和娱乐业 1,181,862 0.38%
科学研究和技术服务业 679,902.5 0.22%
金融业 38,266.2 0.01%
合计 291,710,600.95 94.29%