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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类
基金代码000172基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人万象城登录网址
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2013-08-02客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 3,237,131,919.22
份额净值(元) 1.3520
累计净值(元) 2.3640
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 3,037,768,311.95 93.46%
债券 59,916,000 1.84%
银行存款 141,616,866.56 4.36%
其他 10956628.69 0.34%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,576,494,413.72 48.70%
金融业 1,037,724,707.08 32.06%
批发和零售业 117,778,281.25 3.64%
房地产业 74,568,909.54 2.30%
农、林、牧、渔业 50,300,025.1 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 49,717,829.89 1.54%
建筑业 33,043,832.48 1.02%
采矿业 29,294,183.95 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 21,979,291.17 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,663,254.57 0.64%
合计 3,037,768,311.95 93.84%