万象城娱乐平台

基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- --

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
基金名称华泰柏瑞交易型货币市场基金A类
基金代码511830基金类别货币型
基金经理郑青 朱向临基金管理人万象城登录网址
风险等级R1低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-07-14客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 396,258,533.81
万份收益(元) 0.5953
七日年化收益率 2.1720%
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 507,241,315.85 41.85%
银行存款 301,182,247.34 24.85%
其他 403530002.91 33.30%