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基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类
基金代码460006基金类别货币型
基金经理郑青 朱向临基金管理人万象城登录网址
风险等级R1低风险基金托管人中国银行
成立日期2009-05-06客户适合类型

C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 3,977,753,930.56
万份收益(元) 0.6151
七日年化收益率 2.2170%
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 2,188,960,075.64 40.68%
银行存款 1,929,154,491.59 35.85%
其他 1262355910.93 23.47%