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基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞天添宝货币市场基金B类
基金代码003871基金类别货币型
基金经理郑青基金管理人万象城登录网址
风险等级R1低风险基金托管人江苏银行
成立日期2016-11-23客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 20,131,206,820.98
万份收益(元) 0.7330
七日年化收益率 2.7230%
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 10,316,484,174.59 46.32%
银行存款 8,286,669,684.62 37.20%
其他 3669904310.99 16.48%