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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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基金名称华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金
基金代码006643基金类别混合型
基金经理方伦煜基金管理人万象城登录网址
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2019-01-30
客户适合类型

万象城娱乐平台C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 27,740,363.01
份额净值(元) 1.0074
累计净值(元) 1.0074
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 22,430,935.07 79.85%
债券 199,980 0.71%
银行存款 5,350,131.11 19.05%
其他 109918.74 0.39%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 8,313,055.35 29.97%
金融业 4,767,014.87 17.18%
交通运输、仓储和邮政业 1,917,398.2 6.91%
房地产业 1,813,075 6.54%
农、林、牧、渔业 1,370,806 4.94%
卫生和社会工作 1,280,146.65 4.61%
文化、体育和娱乐业 771,342 2.78%
采矿业 561,134 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 518,708 1.87%
批发和零售业 461,177 1.66%
合计 22,430,935.07 80.86%