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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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基金名称华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金
基金代码005806基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人万象城登录网址
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2018-06-25客户适合类型

万象城娱乐平台C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 9,832,735.59
份额净值(元) 1.0333
累计净值(元) 1.0333
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 9,304,021.22 92.67%
债券 0 0.00%
银行存款 700,751.87 6.98%
其他 35264.16 0.35%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
金融业 3,045,247.48 30.97%
房地产业 2,142,959 21.79%
建筑业 1,615,879.86 16.43%
制造业 1,175,187.28 11.95%
批发和零售业 519,390 5.28%
文化、体育和娱乐业 436,204 4.44%
采矿业 369,153.6 3.75%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 9,304,021.22 94.62%