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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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  • 基金净值走势图
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  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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    • 2019-10-25获得招商证券★★★★★评级。


基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001398基金类别混合型
基金经理吕慧建基金管理人万象城登录网址
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行
成立日期2015-06-18客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 584,738,469.6
份额净值(元) 0.9090
累计净值(元) 0.9090
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 552,945,225.03 93.73%
债券 0 0.00%
银行存款 35,378,070.11 6.00%
其他 1620755.90 0.27%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 333,237,615.57 56.99%
农、林、牧、渔业 91,783,122 15.70%
房地产业 39,562,090 6.77%
卫生和社会工作 30,175,982.46 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 25,959,065.6 4.44%
文化、体育和娱乐业 14,500,860 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 13,100,529.4 2.24%
租赁和商务服务业 4,200,000 0.72%
金融业 425,960 0.07%
综合 0 0.00%
合计 552,945,225.03 94.56%