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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
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    • 2019-09-30获得晨星三年★★★★评级。

    • 2019-09-30获得上海证券三年★★★★★评级。

    • 2019-09-30获得济安金信★★★★★评级。

基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
基金代码000566基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人万象城登录网址
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2014-05-06客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,097,420,217.49
份额净值(元) 2.4150
累计净值(元) 2.7380
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日万象城娱乐平台

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,001,086,978.47 89.52%
债券 0 0.00%
银行存款 101,478,233.82 9.07%
其他 15677250.55 1.41%

2019年09月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 568,175,119.39 51.77%
金融业 174,818,162.85 15.93%
卫生和社会工作 71,499,843.51 6.52%
科学研究和技术服务业 49,690,026.36 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 41,486,277.88 3.78%
房地产业 30,810,339 2.81%
采矿业 22,432,861.24 2.04%
批发和零售业 17,114,003.25 1.56%
租赁和商务服务业 15,104,247.66 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,565,928.04 0.87%
合计 1,001,086,978.47 91.22%